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近期，上海銀行（601229）積極服務隧道股份（600820），緊密貼合客戶業務需求和使用習慣，不斷優化業務系統，通過三個月高效的現場交付實施工作，協助客戶集團總公司及下屬子公司的財務部門將日常財務工作從上海銀行標準現金管理平臺遷移至定制化“隧道股份資金管理平臺”，順利完成業務系統切換，實現操作員的無感遷移。
本次遷移覆蓋了集團項下12家二級單位，集成了24家銀行逾1650個資金賬戶，有超過260位財務人員參加了系統遷移及培訓工作。該平臺后續承載了客戶集團內跨行賬戶管理、收付款管理、流動性管理、內部存貸計息、工資代發等主要支付結算業務工作。
在企業數字化轉型的大背景下，國資委發布了《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》，上海銀行與隧道股份為加強集團戰略部署能力和經營決策能力，推動財務創新與管理變革，聯合建設了“隧道股份資金管理平臺”打造司庫信息系統，重構和優化企業內部金融資源管理體系。
經過了前期的合作實踐，該平臺已初步滿足集團日常的工作需求。在產品端，初步建成了基礎服務模塊和標準化產品倉庫，推出了賬戶管理、收付款管理、供應鏈、中間業務和內部存貸等標準組件；在服務端，上海銀行組建了專業化金融科技實施團隊支持客戶集團定制化需求和現場實施工作；在系統部署端，創新了銀行托管和集團本地化兼容的系統部署模式，實現快速迭代和靈活組裝的金融科技部署能力；在技術端，研發了前后端分離架構和應用集群化，結合云原生和微服務拓展了財務業務的處理能力。
未來，上海銀行將緊扣國資委要求，結合集團客戶的業務訴求，優化完善司庫系統的功能模塊，推進集團客戶業務創新實踐，不懈追求更優質的金融科技服務，形成完整可復制的產品服務體系，持續服務優質合作伙伴，深耕集團特色服務領域，鍛造立體式“金融＋科技”的創新服務模式。
文/張全
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